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Nippon India Hybrid Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ6)

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12,095 -0,001 -0,01%

17/01 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FG4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,27B

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0P00005UQ6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa (0P00005UQ6). Unsere Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,120	11,120
Aktien	14,860	14,860
Anleihen	73,760	73,760
Andere	0,270	0,270

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,220	21,623
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,516	3,067
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,493	2,511
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,158	16,727
Dividendenrendite	1,956	1,396
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,716	17,235

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,730	29,803
Industrieller Sektor	13,240	13,741
Technologie	11,760	10,766
Konsumgüter	8,330	15,200
Energie	8,240	6,843
Immobilien	7,760	3,435
Defensive Konsumgüter	6,520	6,656
Basismaterialien	5,720	7,102
Gesundheitssektor	4,650	7,891
Kommunikationsdienstleistungen	3,410	5,358
Versorger	2,660	4,015

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6,04	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4,23	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,68	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3,66	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3,19	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3,04	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3,03	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3,02	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2,98	-	-

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	26,37	28,15	23,39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616,46B	25,18	27,09	22,22

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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	11.990,27	+48,27	+0,40%
Dollar Index	108,920	-0,283	-0,26%
Euro Index	125,06	+0,17	+0,13%

Silber	31,250	+0,109	+0,35%
Gold	2.748,80	+0,10	+0,00%
WTI Öl	77,34	-0,05	-0,06%
Brent Öl	80,64	-0,15	-0,19%
Erdgas	3,786	-0,162	-4,10%
US Weizen	538,75	+1,25	+0,23%
Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0307	+0,0025	+0,24%
EUR/GBP	0,8439	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2214	+0,0036	+0,30%
USD/JPY	155,98	-0,29	-0,19%
USD/CHF	0,9128	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,4447	-0,0017	-0,12%
EUR/JPY	160,76	+0,05	+0,03%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
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RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
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