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Nippon India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P00005UQB)

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12,064 +0,004 +0,04%

12/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EL7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,98B

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0P00005UQB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou (0P00005UQB). Unsere Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,520	5,520
Anleihen	94,220	94,220
Andere	0,270	0,270

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,917	55,634
Staat	33,299	36,413
Cash	5,516	7,569

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,50	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,07	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,06	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	2,34	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	2,31	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,17	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QU9	2,12	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D08MX8	2,04	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2,01	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Money Manager Q Div	72,76B	1,10	5,52	5,14
Reliance Money Manager Retail Q Div	72,76B	1,07	5,40	5,16
Reliance Money Manager Retail M Div	72,76B	-0,04	5,50	5,13
Reliance Money Manager Dir Q Div	72,76B	1,19	6,09	5,56
Reliance Money Manager Dir M Div	72,76B	-0,04	6,21	5,78

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Dow Jones	41.244,17	-106,76	-0,26%
SMI	12.841,30	-39,87	-0,31%
Dollar Index	103,937	+0,350	+0,34%
Euro Index	126,73	-0,39	-0,31%

Silber	33,670	-0,073	-0,22%
Gold	2.954,51	+7,71	+0,26%
WTI Öl	67,03	-0,65	-0,96%
Brent Öl	70,35	-0,60	-0,85%
Erdgas	3,974	-0,110	-2,69%
US Weizen	562,38	+8,38	+1,51%
Baumwolle Nr.2	66,69	-0,29	-0,43%

EUR/USD	1,0840	-0,0048	-0,44%
EUR/GBP	0,8385	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2928	-0,0035	-0,27%
USD/JPY	148,15	-0,10	-0,07%
USD/CHF	0,8836	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,4392	+0,0021	+0,15%
EUR/JPY	160,61	-0,80	-0,50%

Commerzbank	23,280	+0,290	+1,26%
Deutsche Bank	21,500	-0,020	-0,09%
E.ON SE	12,980	+0,120	+0,93%
RWE AG ST	31,415	+0,255	+0,82%
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