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Nippon India Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P00005UQB)

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11/04 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EL7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 64,98B

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0P00005UQB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou (0P00005UQB). Unsere Reliance Medium Term Fund Quarterly Dividend Payou-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,690	3,690	0,000
Anleihen	96,030	96,040	0,010
Andere	0,280	0,280	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,728	56,551
Staat	35,302	31,592
Cash	3,686	6,785

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,93	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	2,46	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	2,42	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	2,41	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,29	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QU9	2,24	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D08MX8	2,14	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2,12	-	-
Rec Limited 7.34%	INE020B08FL9	2,06	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,24B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,24B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,24B	2,25	7,12	6,34
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,24B	2,24	6,59	6,29
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,24B	2,17	6,29	5,95

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DAX Futures	21.140,5	+58,5	+0,28%
US 500	5.400,4	-5,6	-0,10%
Dow Jones	40.524,79	+312,08	+0,78%
SMI	11.522,51	+282,68	+2,51%
Dollar Index	99,390	-0,007	-0,01%
Euro Index	131,09	-0,22	-0,17%

Silber	32,358	+0,191	+0,59%
Gold	3.247,22	+20,92	+0,65%
WTI Öl	61,84	+0,31	+0,50%
Brent Öl	65,14	+0,26	+0,40%
Erdgas	3,362	+0,024	+0,72%
US Weizen	548,40	+1,65	+0,30%
Baumwolle Nr.2	64,47	+0,23	+0,36%

EUR/USD	1,1359	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8596	-0,0087	-1,00%
GBP/USD	1,3214	+0,0134	+1,02%
USD/JPY	143,02	-0,49	-0,34%
USD/CHF	0,8159	+0,0008	+0,10%
USD/CAD	1,3857	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	162,46	-0,57	-0,35%

Commerzbank	21,950	+0,190	+0,87%
Deutsche Bank	20,315	+1,009	+5,23%
E.ON SE	14,510	+0,035	+0,24%
RWE AG ST	32,830	+0,300	+0,92%
Infineon	26,620	+0,865	+3,36%
Deutsche Telekom AG	31,460	+0,780	+2,54%
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