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Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JER)

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14/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EX2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 78,94B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves (0P00009JER). Unsere Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	38,160	40,490	2,330
Anleihen	61,640	61,640	0,000
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	46,914	50,567
Cash	38,161	23,809
Staat	14,720	21,867

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1,43	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78,94B	6,75	6,53	7,29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78,94B	6,75	6,57	7,30
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78,94B	6,75	6,57	7,30
Reliance Money Manager Retail DDRIP	78,94B	3,61	4,94	5,14
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	78,94B	6,10	5,78	6,49

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Dow Jones	43.535,08	-215,78	-0,49%
SMI	11.620,90	-167,97	-1,42%
Dollar Index	106,630	+0,032	+0,03%
Euro Index	126,87	-0,08	-0,06%

Silber	30,555	-0,014	-0,05%
Gold	2.575,00	+2,10	+0,08%
WTI Öl	68,39	-0,31	-0,45%
Brent Öl	72,23	-0,33	-0,45%
Erdgas	2,790	+0,005	+0,18%
US Weizen	539,40	+9,40	+1,77%
Baumwolle Nr.2	66,88	-1,44	-2,11%

EUR/USD	1,0539	+0,0009	+0,09%
EUR/GBP	0,8341	+0,0028	+0,34%
GBP/USD	1,2634	-0,0031	-0,24%
USD/JPY	154,74	-1,51	-0,97%
USD/CHF	0,8880	-0,0021	-0,24%
USD/CAD	1,4070	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	163,08	-1,48	-0,90%

Commerzbank	15,865	+0,060	+0,38%
Deutsche Bank	16,070	+0,162	+1,02%
E.ON SE	11,610	-0,160	-1,36%
RWE AG ST	32,050	+0,300	+0,94%
Infineon	30,220	-0,545	-1,77%
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