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Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JER)

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13/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EX2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 90,04B

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0P00009JER Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves (0P00009JER). Unsere Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	38,420	41,960	3,540
Anleihen	61,410	61,410	0,000
Andere	0,180	0,180	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,605	47,977
Cash	24,389	26,177
Staat	14,825	21,810

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 127

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,72	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	1,95	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1,93	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1,90	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1,81	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1,73	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1,68	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1,67	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,66	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	90,04B	6,61	5,84	6,47
Reliance Money Manager Weekly Div	90,04B	6,64	5,93	5,46
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	90,04B	6,61	5,84	6,47
Reliance Money Manager M Div	90,04B	6,74	5,95	5,38
Reliance Money Manager Q Div	90,04B	6,68	5,89	5,29

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DAX Futures	20.534,0	-56,0	-0,27%
US 500	6.064,5	+13,4	+0,22%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
SMI	11.656,20	-25,85	-0,22%
Dollar Index	106,660	-0,024	-0,02%
Euro Index	126,45	-0,07	-0,06%

Silber	31,133	+0,105	+0,34%
Gold	2.679,49	+3,69	+0,14%
WTI Öl	70,24	-1,05	-1,47%
Brent Öl	73,98	-0,51	-0,68%
Erdgas	3,176	-0,104	-3,17%
US Weizen	556,80	+4,80	+0,87%
Baumwolle Nr.2	69,41	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0497	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8296	-0,0025	-0,30%
GBP/USD	1,2654	+0,0036	+0,29%
USD/JPY	154,07	+0,43	+0,28%
USD/CHF	0,8927	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4248	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	161,72	+0,31	+0,19%

Commerzbank	15,297	+0,192	+1,27%
Deutsche Bank	17,120	+0,056	+0,33%
E.ON SE	11,777	-0,078	-0,66%
RWE AG ST	28,540	-0,740	-2,53%
Infineon	32,795	-0,225	-0,68%
Deutsche Telekom AG	30,067	+0,267	+0,90%
Mercedes Benz Group	54,590	-1,940	-3,43%

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