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Nippon India Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000S4C4)

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20/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GC1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 76,52B

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0P0000S4C4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide (0P0000S4C4). Unsere Reliance Regular Savings Fund Equity Option Divide-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,700	2,700
Aktien	97,070	97,070
Andere	0,230	0,230

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,910	17,179
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,957	2,690
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,549	1,884
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,625	15,262
Dividendenrendite	1,514	1,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,723	20,942

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,970	27,808
Industrieller Sektor	14,530	12,520
Konsumgüter	11,210	12,579
Technologie	10,150	7,821
Energie	9,040	7,303
Basismaterialien	8,050	9,390
Gesundheitssektor	5,670	6,510
Versorger	5,300	5,142
Kommunikationsdienstleistungen	3,760	3,516
Immobilien	2,310	3,453
Defensive Konsumgüter	1,010	5,076

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	5,88	1.647,90	-1,28%
ICICI Bank	INE090A01021	5,24	1.154,25	-0,22%
NTPC	INE733E01010	3,25	360,60	+0,82%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	272,65	+0,29%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.540,80	+1,68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,01	3.554,35	-1,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,90	1.408,35	+1,97%
Dixon Tech	INE935N01020	2,83	11.569,00	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2.914,10	-1,13%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,26	297,65	+1,45%

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	336,04B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	336,04B	1,78	5,15	5,05
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	336,04B	2,25	5,21	5,08
Reliance Liquid Treasury Growth	336,04B	3,09	5,60	6,43
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	336,04B	1,66	4,55	4,42

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Brent Öl	85,70	-0,01	-0,01%
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