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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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14:00:00 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 504,23B

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0P0000PTGS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Unsere Reliance Small Cap Fund - Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,450	4,450	0,000
Aktien	95,550	95,550	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,145	24,223
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,416	3,491
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,601	2,443
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,543	22,399
Dividendenrendite	0,811	0,792
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,863	23,605

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	34,100	28,122
Finanzdienstleistungen	14,350	15,898
Konsumgüter	12,370	16,794
Basismaterialien	11,050	11,413
Technologie	9,020	7,832
Gesundheitssektor	7,480	8,221
Defensive Konsumgüter	7,130	5,487
Kommunikationsdienstleistungen	1,680	1,861
Versorger	1,430	1,279
Energie	1,060	2,597
Immobilien	0,330	3,668

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 205

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tube Invest India	INE974X01010	1,93	3.804,00	-0,55%
HDFC Bank	INE040A01034	1,85	1.527,50	+0,68%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,78	11.212,00	-6,30%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,69	8.020,00	-0,09%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,51	3.806,55	+1,34%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,40	299,10	-2,14%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,39	11.950,00	-0,55%
State Bank	INE062A01020	1,33	833,50	+0,59%
Tejas Networks	INE010J01012	1,31	1.168,00	+1,11%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,29	196,80	+0,08%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	11,09	37,75	28,89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504,23B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	11,40	35,41	27,32

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Brent Öl	82,82	+0,98	+1,20%
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