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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 616,46B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS). Unsere Reliance Small Cap Fund - Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,940	5,060	0,120
Aktien	95,050	95,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	27,914	28,274
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,573	3,664
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,505	2,520
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,741	22,467
Dividendenrendite	0,869	0,761
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	45,372	22,863

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	27,780	25,625
Finanzdienstleistungen	13,980	14,492
Basismaterialien	12,790	12,725
Konsumgüter	12,610	17,805
Technologie	10,300	7,874
Defensive Konsumgüter	8,580	5,558
Gesundheitssektor	7,600	9,397
Kommunikationsdienstleistungen	2,020	2,005
Versorger	1,890	1,794
Energie	1,810	2,623
Immobilien	0,630	3,555

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 227

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	1,94	1.771,50	-1,23%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,86	6.397,40	-4,32%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1,65	2.161,10	-4,46%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,47	9.926,90	+0,09%
Tube Invest India	INE974X01010	1,46	3.619,10	-4,54%
Dixon Tech	INE935N01020	1,31	17.944,90	-2,48%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1,29	13.429,65	-1,23%
State Bank	INE062A01020	1,24	812,00	-2,50%
Tejas Networks	INE010J01012	1,23	1.217,55	-2,96%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,22	220,95	-3,30%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Growth	616,46B	27,11	29,03	22,54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616,46B	28,02	30,13	23,72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616,46B	27,33	31,23	24,03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616,46B	28,02	30,13	23,72

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Gold	2.640,44	-4,66	-0,18%
WTI Öl	69,50	+0,04	+0,06%
Brent Öl	72,54	-0,02	-0,03%
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US Weizen	533,00	0,00	0,00%
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EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2572	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	163,26	+0,14	+0,08%

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