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Nippon India Elss Tax Saver Fund Direct Plan Annual Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00015E14)

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16/05 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1E12

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 149,32B

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0P00015E14 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Tax Saver ELSS Fund Direct Plan Annual Di (0P00015E14). Unsere Reliance Tax Saver ELSS Fund Direct Plan Annual Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,420	1,580	0,160
Aktien	98,580	98,580	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,460	21,591
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,813	3,085
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,124	2,402
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,736	16,239
Dividendenrendite	1,121	1,191
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,442	21,129

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,950	30,521
Konsumgüter	13,180	12,585
Industrieller Sektor	10,150	12,490
Defensive Konsumgüter	8,270	5,967
Basismaterialien	7,160	8,170
Versorger	6,670	5,152
Energie	5,290	6,429
Technologie	5,000	8,623
Gesundheitssektor	3,640	6,496
Kommunikationsdienstleistungen	3,020	3,626
Immobilien	1,680	1,652

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	7,55	1.130,60	-0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	6,11	1.463,00	+0,19%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.445,00	-0,57%
NTPC	INE733E01010	3,79	365,25	+1,05%
Axis Bank	INE238A01034	3,79	1.144,00	+0,41%
State Bank	INE062A01020	3,49	817,20	+0,65%
Reliance Ind	INE002A01018	3,14	2.870,00	+0,68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,83	3.455,00	-0,16%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,70	129,10	+1,45%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,37	468,20	+2,95%

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Liquid Treasury Retail D D	320,96B	2,11	4,70	4,51
Reliance Liquid Treasury Retail W D	320,96B	2,03	4,74	4,39
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	320,96B	2,51	5,62	5,29
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	320,96B	2,28	5,43	5,12
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320,96B	2,19	5,51	5,11

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