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Fundo De Investimento Renda Fixa Aroeira (0P0000UBIN)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRMTXPCTF003

S/N: 01.626.961/0001-79

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,1B

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0P0000UBIN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA (0P0000UBIN). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,540	17,570	0,030
Anleihen	82,460	82,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,985	2.935,080
Cash	0,015	2.328,440

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	23,64	4.289,678	+0,07%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	17,53	999,052	+0,05%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13,89	803,397	+0,17%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	12,36	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10,17	4.303,472	+0,30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7,38	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,51	14.928,945	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,13	14.878,536	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2,83	14.914,964	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	2,44	-	-

Top Alternativfonds von Porto Seguro Investimentos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1,4B	4,04	9,88	9,69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1,14B	14,24	11,96	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1,04B	13,87	8,56	9,87
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	966,37M	12,30	8,12	8,21
PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU	873,81M	12,28	8,24	8,26

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US 500	5.453,6	+5,7	+0,11%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
SMI	12.097,10	-63,57	-0,52%
Dollar Index	105,157	+0,036	+0,03%
Euro Index	127,97	-0,10	-0,07%

Silber	29,902	+0,053	+0,18%
Gold	2.339,55	-4,85	-0,21%
WTI Öl	81,59	-0,04	-0,05%
Brent Öl	85,08	-0,07	-0,08%
Erdgas	2,923	-0,010	-0,34%
US Weizen	572,25	+1,00	+0,18%
Baumwolle Nr.2	73,35	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0726	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8454	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2690	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	159,48	-0,12	-0,07%
USD/CHF	0,8933	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,3649	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	171,08	-0,26	-0,15%

Commerzbank	14,233	+0,002	+0,01%
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