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Fundo De Investimento Renda Fixa Emb V Credito Privado (0P00014A7D)

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378,994 +0,166 +0,04%

10/04 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 88,53M

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0P00014A7D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,870	9,890	0,020
Anleihen	90,130	90,130	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	74,295	13,242
Staat	15,838	3.177,230
Cash	9,867	2.321,990

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	15,95	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	15,84	946,27	+0,45%
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.8503%	BRENTVDBS008	15,29	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	12,80	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	10,11	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 7.08% 15/07/2	BRAEGPDBS038	7,19	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	6,24	-	-
Banco Bradesco SA 6.35618%	BRBBDCC05394	4,91	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	3,75	-	-
CIA ENERGETICA JAGUARA 1% 15/06/27	BRENJGDBS018	1,08	-	-

Top Alternativfonds von Capitânia Invest S/A

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	870,54M	-0,83	10,39	13,38
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	323,83M	2,11	10,98	9,52
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	169,99M	1,99	11,28	10,24
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	148,62M	-0,90	8,77	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	122,02M	1,22	10,03	8,81

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Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

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WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

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