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Rio Negro Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P00011Q1Y)

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2,630 0,000 0,01%

28/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRWES4CTF004

S/N: 18.692.818/0001-88

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 25,04M

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0P00011Q1Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P00011Q1Y). Unsere RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,640	9,680	0,040
Anleihen	78,950	78,950	0,000
Andere	11,410	11,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,432	10,199
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,280	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,776	0,935
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,993	5,104
Dividendenrendite	11,501	5,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,425	14,629

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	41,058	13,029
Staat	37,898	2.938,090
Cash	9,639	2.329,450

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	23,31	4.317,208	+0,57%
G5 Allocation Inflação FI RF C Priv	-	16,82	-	-
G5 Special F Sen FIM C Priv	-	11,41	-	-
Bradesco Sel	-	9,64	-	-
Itau Unibanco H Sel	-	7,17	-	-
BCO SOFISA SA 9.4% 02/10/25	BRSFSALFI2M1	5,72	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.00485%	BRBBDCLFC1P0	3,91	-	-
AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. 12% 15/12	BRASHSDBS006	2,57	-	-
Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agronegocio S.A. 9.00547%	BRECOACRA3R6	2,44	-	-
ALGAR TELECOM SA 1.55% 15/01/29	BRALGTDBS0G4	1,85	-	-

Top Alternativfonds von G5 Administradora de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	405,34M	0,96	11,03	10,85
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	358,76M	0,81	-0,95	8,52
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	327,38M	0,81	11,34	13,90
G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	321,44M	4,65	13,15	14,46
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	181,21M	1,53	11,74	10,96

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Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
SMI	12.010,98	-38,63	-0,32%
Dollar Index	105,375	-0,212	-0,20%
Euro Index	128,81	+0,03	+0,02%

Silber	29,887	+0,070	+0,23%
Gold	2.340,20	+1,40	+0,06%
WTI Öl	83,04	-0,14	-0,17%
Brent Öl	86,59	-0,02	-0,02%
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EUR/GBP	0,8470	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
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