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Royalty Inversiones, Sicav, S.a. (0P00000WFJ)

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29/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0174263030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,62M

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0P00000WFJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ROYALTY INVERSIONES SICAV SA (0P00000WFJ). Unsere ROYALTY INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,820	29,570	15,750
Aktien	47,130	47,300	0,170
Anleihen	32,940	36,460	3,520
Wandelanleihen	1,850	1,850	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	4,250	6,280	2,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,412	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,569	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,940	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,379	8,399
Dividendenrendite	2,171	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,709	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,020	17,089
Gesundheitssektor	15,310	11,451
Industrieller Sektor	12,520	12,403
Finanzdienstleistungen	12,200	16,626
Defensive Konsumgüter	9,370	6,864
Konsumgüter	9,260	13,013
Kommunikationsdienstleistungen	6,830	7,830
Versorger	5,240	3,891
Basismaterialien	4,170	6,287
Immobilien	3,440	2,820
Energie	2,640	5,546

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Abante Seleccion FI	ES0162946034	98,86	16,64	-0,51%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	0,00	2.370,840	+0,01%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	0,00	466,850	+0,79%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	0,00	2.211,410	+0,31%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	0,00	105,300	+0,06%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0,00	-	-
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	0,00	176,670	-1,10%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	0,00	182,910	+0,32%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	0,00	-	-
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	0,00	-	-

Top Aktienfonds von Abante Asesores Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BNP Paribas Diversified FI	101,09M	1,75	1,09	2,80
Segunda Generacion Renta FI	25,6M	0,27	0,36	0,09
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18,79M	6,07	6,76	5,38
LONCHiVAR	17,23M	1,81	0,19	1,57
Syrah Capital	16,45M	0,03	1,08	3,64

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