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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Wien

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108,960 -0,420 -0,38%

03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 48,28M

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0P00000V5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Unsere RT Optimum 14 Fonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,010	26,970	21,960
Aktien	41,990	41,990	0,000
Anleihen	52,680	53,370	0,690
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	0,290	0,300	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,846	14,917
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,451	2,040
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,664	1,368
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,576	8,516
Dividendenrendite	2,573	2,958
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,538	10,614

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	17,180	14,375
Finanzdienstleistungen	16,800	16,702
Technologie	16,580	15,316
Konsumgüter	14,140	12,519
Gesundheitssektor	10,060	11,973
Basismaterialien	6,070	6,448
Kommunikationsdienstleistungen	5,290	5,868
Defensive Konsumgüter	5,170	8,646
Energie	4,050	4,910
Versorger	2,330	4,449
Immobilien	2,320	2,639

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15,31	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	13,54	111,690	+0,24%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	12,39	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12,39	34,650	+0,87%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	9,32	107,910	+0,22%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,78	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	4,02	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,63	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,62	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,51	91,876	+0,75%

Top Aktienfonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
AT0000A03N37	521,1M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	521,1M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	521,1M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296D0	572,14M	6,91	-4,01	-
AT0000A296F5	572,14M	6,93	-4,03	-

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Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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