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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

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114,380 +0,010 +0,01%

22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 52,56M

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0P00000V5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Unsere RT Optimum 14 Fonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,370	20,450	8,080
Aktien	38,710	38,710	0,000
Anleihen	44,890	45,470	0,580
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Andere	3,970	3,970	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,404	15,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,846	2,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,101	1,440
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,937	8,935
Dividendenrendite	2,715	2,995
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,612	10,273

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,710	15,651
Finanzdienstleistungen	17,120	16,765
Industrieller Sektor	16,170	14,648
Konsumgüter	12,390	11,752
Gesundheitssektor	12,000	11,995
Basismaterialien	6,440	6,251
Kommunikationsdienstleistungen	5,190	5,893
Defensive Konsumgüter	3,620	8,390
Energie	3,430	4,791
Immobilien	2,630	2,716
Versorger	2,310	4,650

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	115,620	+0,15%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	34,610	+1,82%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	111,850	+0,17%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	107,533	+0,69%

Top Aktienfonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AT0000A296F5	635,07M	15,28	-1,18	-
AT0000A296D0	635,07M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	601,74M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	475,63M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	475,63M	-16,60	-17,88	6,25

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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