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Rural Emergentes Renta Variable Estándar Fi (174365033)

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04/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,39M

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174365033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Emergentes Renta Variable FI (174365033). Unsere Rural Emergentes Renta Variable FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,03	6,90	1,87
Aktien	94,82	94,84	0,02
Anleihen	0,06	0,06	0,00
Vorzugsaktien	0,02	0,03	0,01
Andere	0,07	0,12	0,05

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,30	12,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,03	1,93
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,80	1,68
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,86	6,93
Dividendenrendite	3,13	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,99	13,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,03	24,08
Finanzdienstleistungen	22,08	22,99
Konsumgüter	15,36	15,36
Kommunikationsdienstleistungen	8,97	10,21
Industrieller Sektor	6,89	6,92
Defensive Konsumgüter	5,61	6,50
Basismaterialien	4,11	4,51
Gesundheitssektor	3,93	3,99
Energie	2,73	3,81
Immobilien	2,08	2,38
Versorger	1,21	2,33

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,92	40,09	+0,20%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3,70	1.232,960	+0,26%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,67	24,260	+0,71%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,65	15,510	+0,58%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,57	34,890	+0,75%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,57	5,245	+0,31%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3,53	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3,52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3,52	21,066	+0,40%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	689,29M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	648,97M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	407,91M	7,30	2,57	0,85
Rural Mixto 15 FI	379,69M	3,26	1,20	0,46
ES0174215006	396,15M	4,58	0,86	-

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,610	+0,063	+0,06%
Euro Index	124,98	+0,03	+0,02%

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Gold	2.887,51	+10,81	+0,38%
WTI Öl	71,05	+0,44	+0,62%
Brent Öl	74,81	+0,52	+0,70%
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EUR/USD	1,0381	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8347	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2437	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,77	+0,42	+0,28%
USD/CHF	0,9062	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4309	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	157,56	+0,29	+0,18%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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