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Rural Mixto 25 Fi (174431033)

Madrid

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875,19 +0,81 +0,09%

25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174431033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 359,54M

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174431033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto 25 FI (174431033). Unsere Rural Mixto 25 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,60	4,21	0,61
Aktien	23,37	23,37	0,00
Anleihen	72,57	72,57	0,00
Wandelanleihen	0,05	0,05	0,00
Vorzugsaktien	0,40	0,40	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,58	15,27
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,66	2,19
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,15	1,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,78	9,48
Dividendenrendite	3,35	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,95	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,19	17,21
Finanzdienstleistungen	17,12	16,99
Industrieller Sektor	15,93	14,96
Konsumgüter	13,70	10,71
Defensive Konsumgüter	6,73	7,43
Energie	5,87	4,66
Basismaterialien	5,79	6,08
Gesundheitssektor	5,44	12,43
Versorger	4,95	4,70
Kommunikationsdienstleistungen	4,04	6,27
Immobilien	2,23	3,03

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,68	98,929	+0,02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,45	98,616	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,23	103,131	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,04	95,120	-0,22%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,85	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,39	640,00	-1,84%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1,97	99,077	-0,01%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1,53	-	-

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	634,46M	6,94	2,76	1,71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,02M	6,47	1,64	-
ES0174215006	401,13M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,59M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391,44M	5,31	2,08	0,65

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