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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

Madrid

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854,37 +2,88 +0,34%

01/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 65,42M

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175735036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Unsere Rural Renta Fija 5 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,62	2,10	0,48
Anleihen	97,12	97,12	0,00
Wandelanleihen	0,56	0,56	0,00
Vorzugsaktien	0,68	0,68	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	62,73	43,26
Unternehmen	35,04	35,01
Cash	1,62	10,92
Derivat	-0,01	13,23
Verbriefung	0,05	8,84

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,31	101,400	-0,12%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	5,97	101,050	-0,20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5,64	100,000	-0,47%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	5,60	97,870	+0,08%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,79	101,53	-0,33%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,55	101,610	-0,19%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	2,86	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,73	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,54	104,630	-0,16%
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	2,50	-	-

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,38B	0,37	1,62	-0,13
Rural Renta Fija 3 FI	397,82M	0,55	0,05	-0,65
Rural Renta Fija 1 FI	349,92M	0,44	1,12	-0,17
Rural Rendimiento FI	112,76M	0,60	1,04	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	172,02M	0,79	0,98	-0,26

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Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
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Dollar Index	102,745	-0,746	-0,72%
Euro Index	128,25	+0,24	+0,18%

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Gold	3.169,20	+3,00	+0,09%
WTI Öl	69,97	-1,74	-2,43%
Brent Öl	73,22	-1,73	-2,31%
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GBP/USD	1,3066	+0,0059	+0,45%
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