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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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861,12 +0,27 +0,03%

18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 68,61M

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175735036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Unsere Rural Renta Fija 5 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	97,90	97,99	0,09
Wandelanleihen	0,84	0,84	0,00
Vorzugsaktien	0,86	0,86	0,00
Andere	2,00	2,00	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,89	44,40
Unternehmen	37,85	34,64
Derivat	-0,01	13,36
Cash	-1,60	11,18
Verbriefung	0,06	8,77

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6,83	96,11	-0,46%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,57	101,060	-0,40%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6,22	99,100	-0,72%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,63	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,49	102,540	-0,67%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,15	105,520	-0,62%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,04	116,44	-0,38%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,83	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2,56	92,170	-0,36%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,44	102,390	-0,54%

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 1 FI	319,75M	0,18	0,95	-0,18
Rural Renta Fija 3 FI	376,85M	0,19	-0,36	-0,60
Rural Diner Plus FI	150,44M	0,20	1,13	0,04
Rural Rendimiento FI	93,49M	0,14	0,62	-0,24
Rural Renta Fija Internacional FI	45,6M	-0,07	2,45	-0,06

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Dow Jones	44.627,46	+71,12	+0,16%
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Dollar Index	107,07	+0,12	+0,11%
Euro Index	126,38	+0,02	+0,02%

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Gold	2.951,12	+1,67	+0,06%
WTI Öl	72,03	-0,10	-0,14%
Brent Öl	76,13	+0,29	+0,38%
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Baumwolle Nr.2	67,66	-1,16	-1,69%

EUR/USD	1,0425	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8283	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2586	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,26	-0,21	-0,14%
USD/CHF	0,9043	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	157,69	-0,17	-0,11%

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