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Rural Seleccion Conservadora Fi (0P00000D0P)

Madrid

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81,103 -0,004 -0,01%

20/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0174388035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 79,52M

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0P00000D0P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Seleccion Conservadora FI (0P00000D0P). Unsere Rural Seleccion Conservadora FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	10,060	10,310	0,250
Anleihen	95,590	96,720	1,130
Wandelanleihen	0,570	0,570	0,000
Vorzugsaktien	1,170	1,170	0,000
Andere	1,260	1,260	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,783	15,126
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,220	2,134
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,722	1,435
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,433	9,062
Dividendenrendite	2,525	3,000
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,594	10,671

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,650	16,617
Industrieller Sektor	14,710	14,399
Finanzdienstleistungen	13,690	16,733
Gesundheitssektor	10,640	12,663
Konsumgüter	10,070	11,384
Defensive Konsumgüter	8,500	8,088
Immobilien	7,650	2,721
Kommunikationsdienstleistungen	4,920	6,224
Basismaterialien	4,830	6,285
Energie	3,560	4,963
Versorger	2,780	4,649

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	14,83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5,78	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,92	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	3,01	7.810,5	-0,50%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,85	-	-
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc	LU2303826890	2,51	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,28	559,67	-0,24%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	2,12	-	-

Top Aktienfonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gesconsult Renta Variable A FI	16,47M	1,98	2,00	3,98
Gesconsult Renta Variable B FI	41,26M	-7,64	5,56	-
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2,77M	5,35	-2,72	1,16
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	7,5M	5,19	-3,16	0,70
Gesconsult Talento FI	9,52M	3,25	3,88	1,82

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WTI Öl	78,03	-0,63	-0,80%
Brent Öl	82,28	-0,60	-0,72%
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GBP/USD	1,2710	+0,0003	+0,02%
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Infineon	36,350	-1,145	-3,05%
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