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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I (0P00000WZF)

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19/12 - Zeitverzögert. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182896

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,27M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00000WZF). Unsere Russell Investment Company II plc - Russell Invest-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,880	2,960	0,080
Anleihen	91,740	91,790	0,050
Wandelanleihen	0,390	0,390	0,000
Andere	4,980	4,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,233	13,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,278	2,369
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,411	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,145	7,958
Dividendenrendite	6,849	3,767
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,340	11,051

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,810	56,514
Staat	33,935	31,379
Cash	2,861	18,461
Derivat	0,019	18,865

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,171	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Top Anleihefonds von Russell Investments Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Russell Investments Global Bond FuD	1,27B	0,35	-3,27	2,43
Russell Investments Global Bond FuG	1,27B	3,08	-2,09	1,17
Russell Investments Global Bond FII	1,27B	0,28	-3,35	2,33
Russell Investments Euro Fixed IncP	82,27M	-0,72	-3,72	0,77

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.370,80	-21,61	-0,19%
Dollar Index	107,680	+0,329	+0,31%
Euro Index	126,09	-0,11	-0,09%

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Gold	2.644,91	-0,19	-0,01%
WTI Öl	69,76	+0,30	+0,43%
Brent Öl	72,86	+0,30	+0,41%
Erdgas	3,488	+0,076	+2,23%
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Baumwolle Nr.2	69,09	+1,03	+1,51%

EUR/USD	1,0415	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8284	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2572	+0,0003	+0,02%
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USD/CHF	0,8949	+0,0019	+0,21%
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