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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irland

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18/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 84,13M

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0P00008FK9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Unsere Russell Investment Company II plc - Russell Invest-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,620	12,730	0,110
Anleihen	80,450	80,870	0,420
Wandelanleihen	0,400	0,400	0,000
Andere	6,540	6,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,373	12,187
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,750	2,337
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,441	1,492
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,220	8,561
Dividendenrendite	6,346	3,308
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	10,962

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	58,557	59,328
Staat	21,893	28,379
Cash	12,567	18,676
Derivat	0,048	19,089

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	11,09	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10,07	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	7,38	101,490	-0,02%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	6,53	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,19	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,90	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,44	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,41	99,780	-0,04%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,39	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,30	-	-

Top Anleihefonds von Russell Investments Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Russell Investments Global Bond FuC	1,46B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond FEH	1,46B	-0,85	-4,35	0,18
Russell Investments Global Bond Fun	1,46B	-0,01	-3,03	1,95
Russell Investments Global High YiA	410,65M	1,73	-0,93	2,11
Russell Investments Euro Fixed IncB	84,13M	-1,69	-4,26	0,74

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US 500	5.555,3	+50,2	+0,91%
Dow Jones	40.404,51	+116,98	+0,29%
SMI	12.328,70	+157,72	+1,30%
Dollar Index	104,057	-0,055	-0,05%
Euro Index	130,43	+0,06	+0,05%

Silber	29,145	-0,154	-0,53%
Gold	2.396,20	-2,90	-0,12%
WTI Öl	77,85	-0,79	-1,00%
Brent Öl	81,89	-0,74	-0,90%
Erdgas	2,252	+0,087	+4,02%
US Weizen	541,30	-1,70	-0,31%
Baumwolle Nr.2	70,87	+0,17	+0,24%

EUR/USD	1,0884	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8427	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2917	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,88	-0,61	-0,39%
USD/CHF	0,8891	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3760	+0,0028	+0,20%
EUR/JPY	170,75	-0,56	-0,33%

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RWE AG ST	33,090	+0,300	+0,91%
Infineon	34,395	+1,295	+3,91%
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