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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irland

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 81,3M

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0P00008FK9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Unsere Russell Investment Company II plc - Russell Invest-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,880	2,960	0,080
Anleihen	91,740	91,790	0,050
Wandelanleihen	0,390	0,390	0,000
Andere	4,980	4,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,373	13,043
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,750	2,296
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,441	1,600
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,220	8,021
Dividendenrendite	6,346	3,696
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	11,236

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,810	56,928
Staat	33,935	30,486
Cash	2,861	18,023
Derivat	0,019	19,715

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	86,250	-0,38%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,150	+0,07%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,990	+0,34%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,190	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Top Anleihefonds von Russell Investments Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Russell Investments Global Bond FuC	1,3B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond FEH	1,3B	2,89	-3,12	0,38
Russell Investments Global Bond Fun	1,3B	2,57	-2,66	1,67
Russell Investments Global High YiA	496,63M	5,59	-0,05	2,76
Russell Investments Euro Fixed IncB	81,3M	-1,69	-4,26	0,74

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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