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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irland

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,38M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Unsere Russell Investment Company II plc - Russell Invest-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,430	13,620	0,190
Anleihen	76,410	76,440	0,030
Wandelanleihen	0,400	0,400	0,000
Andere	9,760	9,760	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,373	13,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,750	2,369
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,441	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,220	7,958
Dividendenrendite	6,346	3,767
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	11,051

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	42,896	56,514
Staat	33,513	31,379
Cash	13,454	18,461
Derivat	-0,021	18,865

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,91	100,170	0,00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,34	102,750	+0,02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,79	100,100	-0,09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,08	87,700	+0,87%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,52	101,510	+0,10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,81	-	-

Top Anleihefonds von Russell Investments Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global High YiA	483,49M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,38M	3,73	-2,76	0,54

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,43	+0,15	+0,12%

Silber	30,283	+0,053	+0,18%
Gold	2.635,50	+2,00	+0,08%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	534,75	-0,25	-0,05%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0408	+0,0011	+0,11%
EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2546	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,12	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,9003	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4363	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	163,53	+0,11	+0,07%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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