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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
Anleihen | 98,18 | 98,18 | 0,00 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Kommunal | 98,26 | 94,79 |
Cash | 1,74 | 2,08 |
Anzahl der Long-Positionen: 3,280
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5.2644% | - | 0,69 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 0,69 | - | - | |
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 0.768% | - | 0,63 | - | - | |
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 2.85% | - | 0,46 | - | - | |
ILLINOIS FIN AUTH REV 4.25% | - | 0,46 | - | - | |
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 5% | - | 0,45 | - | - | |
NEW YORK N Y 5.25% | - | 0,40 | - | - | |
SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL 5.5% | - | 0,40 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 5.625% | - | 0,39 | - | - | |
EAST BATON ROUGE PARISH LA INC INDL DEV BRD REV 0.18% | - | 0,36 | - | - |
Name | Wertung | Fondsvermögen | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,16B | 6,12 | 6,41 | 10,77 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,65B | 1,43 | -1,10 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,45B | 6,05 | 4,98 | 10,64 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,19B | -0,28 | -1,21 | 6,93 | ||
Russell Global Equity S | 875,84M | 4,96 | 5,12 | 8,92 |
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