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Rws-ertrag A (LP60099117)

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16,610 +0,040 +0,24%

13/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

Symbol: LP60099117

ISIN: DE0009763375

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,94M

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LP60099117 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RWS-Ertrag A (LP60099117). Unsere RWS-Ertrag A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,120	31,200	12,080
Aktien	26,230	26,230	0,000
Anleihen	43,330	45,200	1,870
Wandelanleihen	0,500	0,500	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	10,750	10,760	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,950	16,332
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,910	2,480
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,351	1,800
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,886	10,479
Dividendenrendite	2,996	2,558
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,308	10,513

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,490	16,801
Technologie	16,320	21,126
Versorger	10,610	3,429
Konsumgüter	9,340	11,198
Kommunikationsdienstleistungen	9,210	7,141
Defensive Konsumgüter	8,410	7,267
Industrieller Sektor	8,290	11,606
Gesundheitssektor	7,530	12,033
Basismaterialien	4,440	5,018
Energie	3,100	3,610
Immobilien	1,270	4,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	11,87	209,890	+0,26%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	7,26	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	6,56	36,62	-0,81%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5,41	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND	LU1882453159	5,37	26,340	-0,42%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,34	986,100	-0,20%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5,18	4,79	-0,21%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	4,97	286,040	+0,37%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,70	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	3,45	58,95	+0,70%

Top Aktienfonds von Metzler Asset Management GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Metzler Wachstum International	871,39M	27,28	5,02	11,14
RWS-Aktienfonds	229,3M	11,65	1,78	4,57
Metzler Multi Asset Income A	206,61M	2,25	4,07	2,91
Metzler Multi Asset Income B	206,61M	2,32	4,86	3,73
Metzler Aktien Europa AR	123,32M	3,36	-1,76	4,64

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Dollar Index	106,580	-0,640	-0,60%
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EUR/GBP	0,8334	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2585	-0,0005	-0,04%
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USD/CHF	0,8989	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	159,67	+0,02	+0,01%

Commerzbank	19,590	+0,260	+1,35%
Deutsche Bank	19,246	+0,084	+0,42%
E.ON SE	11,525	+0,045	+0,44%
RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
Deutsche Telekom AG	33,620	+0,030	+0,09%
Mercedes Benz Group	61,320	+0,190	+0,31%

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