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Sabadell Bonos Euro Premier Fi (0P00015KUM)

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25/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828023

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 175,34M

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0P00015KUM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Bonos Euro Premier FI (0P00015KUM). Unsere Sabadell Bonos Euro Premier FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,830	1,910	0,080
Anleihen	95,720	95,760	0,040
Wandelanleihen	0,640	0,640	0,000
Vorzugsaktien	1,810	1,810	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	54,554	46,784
Unternehmen	32,471	34,561
Verbriefung	10,504	8,859
Cash	1,828	11,327

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 201

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,24	102,910	+0,49%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,33	99,490	+0,56%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1,67	87,18	+0,45%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,37	75,700	+0,71%
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1,35	92,690	+0,37%
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1,20	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.125%	DE000LB39EQ6	1,18	-	-
Finland (Republic Of) 3%	FI4000571104	1,17	-	-
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,16	86,24	+0,79%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,16	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Base FI	3,22B	2,26	1,19	0,34
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,22B	2,69	1,70	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,22B	2,69	1,70	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,22B	2,47	1,42	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,22B	2,47	1,42	-

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Dow Jones	42.175,11	+260,36	+0,62%
SMI	12.197,86	+49,48	+0,41%
Dollar Index	100,305	-0,319	-0,32%
Euro Index	131,23	+0,02	+0,01%

Silber	32,290	-0,051	-0,16%
Gold	2.694,70	-0,20	-0,01%
WTI Öl	67,56	+-0,11	+-0,16%
Brent Öl	70,89	-2,01	-2,76%
Erdgas	2,745	0,000	0,00%
US Weizen	583,50	-5,50	-0,93%
Baumwolle Nr.2	73,08	-0,12	-0,16%

EUR/USD	1,1176	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8332	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,3412	-0,0003	-0,02%
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