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Sabadell Interés Euro Premier Fi (0P00016ZBH)

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9,828 +0,002 +0,02%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403040

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 857,4M

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0P00016ZBH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Premier FI (0P00016ZBH). Unsere Sabadell Interos Euro Premier FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,440	7,740	0,300
Anleihen	91,560	91,570	0,010
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,840	0,840	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	16,827
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,219
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,563
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,686
Dividendenrendite	3,261	2,749
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,019

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	49,524	49,360
Staat	37,355	34,691
Cash	7,422	18,338
Verbriefung	5,541	6,980

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 217

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,68	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,03	96,89	+0,20%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	100,250	+0,16%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	98,07	+0,15%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,52	97,200	+0,19%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,52	97,11	+0,17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,490	+0,13%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,29	102,290	+0,23%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,18	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,83B	3,43	1,75	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,83B	3,28	1,62	0,39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,83B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,83B	3,93	2,18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,83B	3,59	1,88	-

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Dow Jones	44.781,12	+67,60	+0,15%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,870	+0,061	+0,06%
Euro Index	125,92	-0,18	-0,14%

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Gold	2.848,59	+55,09	+1,97%
WTI Öl	73,13	+0,51	+0,70%
Brent Öl	76,05	+0,44	+0,58%
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GBP/USD	1,2431	-0,0020	-0,16%
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