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Sabadell Interés Euro Premier Fi (0P00016ZBH)

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9,470 -0,010 -0,06%

25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403040

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 936,04M

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0P00016ZBH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Premier FI (0P00016ZBH). Unsere Sabadell Interos Euro Premier FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,650	6,850	0,200
Anleihen	93,220	93,250	0,030
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	17,350
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,258
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,580
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,797
Dividendenrendite	3,261	2,553
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,885

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,081	49,117
Staat	29,990	34,261
Cash	6,646	17,410
Verbriefung	6,157	6,882

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 207

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,43	94,770	+0,16%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,12	93,750	+0,10%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,05	97,69	0,00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,04	94,560	+0,05%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2,00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1,64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,47	94,85	+0,14%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,45	93,61	+0,14%

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2,87B	1,06	1,14	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2,87B	0,98	0,89	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2,87B	1,05	1,07	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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