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Safra Carteira Institucional - Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U2W6)

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16/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCI1CTF000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 500,16M

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0P0000U2W6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U2W6). Unsere SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,330	0,520	0,190
Aktien	0,850	0,860	0,010
Anleihen	98,590	98,600	0,010
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,826	12,629
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,279	1,802
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,855	1,117
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,889	8,052
Dividendenrendite	7,155	4,498
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,967	16,440

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	58,540	19,911
Konsumgüter	10,650	11,556
Industrieller Sektor	9,650	11,989
Immobilien	4,370	6,119
Versorger	3,980	12,199
Defensive Konsumgüter	3,360	7,800
Gesundheitssektor	2,450	3,112
Finanzdienstleistungen	2,430	21,422
Energie	2,400	6,341
Technologie	1,960	1,799
Kommunikationsdienstleistungen	0,210	0,975

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	66,14	14.843,738	+41,35%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	16,14	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,58	14.835,329	+0,08%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,46	14.843,530	+41,37%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,88	14.822,420	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1,51	4.317,208	+0,57%
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	0,83	-	-
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	0,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,75	14.832,360	+0,12%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0,47	66,18	+1,96%

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	947,45M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	606,11M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	557,38M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	478,45M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	478,45M	12,90	9,34	9,54

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,360	-0,010	-0,01%
Euro Index	129,18	+0,02	+0,02%

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Gold	2.423,45	+2,85	+0,12%
WTI Öl	79,47	-0,05	-0,06%
Brent Öl	83,99	+0,01	+0,01%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2704	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,71	+0,06	+0,04%
USD/CHF	0,9089	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3608	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	169,29	+0,20	+0,12%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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RES	6,00	0,00	0,00%
ONE Hospital Fund	11,578	-0,030	-0,29%
ERIS	892,50	+6,10	+0,69%