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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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444,276 +0,220 +0,05%

05/02 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,52B

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0P0000U2WE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Unsere SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,460	5,470	0,010
Anleihen	92,120	92,120	0,000
Andere	2,410	2,410	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,474	11,220
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,938	1,390
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,642	4,631
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,629	104,191
Dividendenrendite	20,567	6,348
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	32,590	17,239

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	56,177	21,865
Unternehmen	41,033	81,301
Cash	0,377	49,321

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	18,22	835,870	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,49	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8,73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,93	16.010,720	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2,25	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2,23	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2,15	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,11	-	-

Top Anleihefonds von Safra Wealth DTVM Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7,7B	11,18	12,71	9,42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,87B	9,35	12,65	9,57
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6,09B	9,92	12,06	9,20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,14B	10,12	12,45	9,44
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,32B	9,99	12,25	9,25

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DAX Futures	21.906,0	-105,0	-0,48%
US 500	6.049,9	-33,6	-0,55%
Dow Jones	44.492,34	-255,29	-0,57%
SMI	12.615,00	-1,55	-0,01%
Dollar Index	107,810	+0,263	+0,24%
Euro Index	125,62	-0,35	-0,28%

Silber	32,938	+0,312	+0,96%
Gold	2.904,21	+27,51	+0,96%
WTI Öl	70,85	+0,24	+0,34%
Brent Öl	74,54	+0,25	+0,34%
Erdgas	3,359	-0,049	-1,44%
US Weizen	582,88	-4,12	-0,70%
Baumwolle Nr.2	66,01	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0349	-0,0034	-0,33%
EUR/GBP	0,8333	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2418	-0,0019	-0,15%
USD/JPY	151,34	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,9092	+0,0040	+0,44%
USD/CAD	1,4315	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	156,63	-0,64	-0,41%

Commerzbank	18,880	-0,065	-0,34%
Deutsche Bank	18,590	-0,092	-0,49%
E.ON SE	11,608	+0,133	+1,16%
RWE AG ST	28,810	-0,530	-1,81%
Infineon	36,930	-0,380	-1,02%
Deutsche Telekom AG	32,975	-0,045	-0,14%
Mercedes Benz Group	57,140	-0,380	-0,66%

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