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Safra Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2Y6)

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434,893 -0,090 -0,02%

19/11 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSRF3CTF002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 149,08M

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0P0000U2Y6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2Y6). Unsere SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,050	6,170	2,120
Anleihen	91,390	91,520	0,130
Andere	4,560	4,560	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	85,562	46,166
Unternehmen	8,612	28,578
Cash	1,263	15,496

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Safra Credit Strategy FI RF	-	36,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	21,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	19,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	10,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	8,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,37	-	-
Vsds - Opcao De Venda	-	0,00	-	-

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	747,58M	8,75	11,89	9,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	724,43M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	719,78M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	384,04M	7,71	11,43	9,28
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	346,32M	-0,25	8,41	10,90

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US 500	5.969,1	+20,4	+0,34%
Dow Jones	44.235,05	+364,70	+0,83%
SMI	11.726,81	+128,66	+1,11%
Dollar Index	107,532	+0,602	+0,56%
Euro Index	125,41	-0,61	-0,49%

Silber	31,343	+0,400	+1,29%
Gold	2.708,30	+33,40	+1,25%
WTI Öl	71,00	+0,90	+1,28%
Brent Öl	74,97	+0,74	+1,00%
Erdgas	3,102	-0,237	-7,10%
US Weizen	544,10	-3,90	-0,71%
Baumwolle Nr.2	70,80	+0,37	+0,53%

EUR/USD	1,0409	-0,0064	-0,61%
EUR/GBP	0,8315	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2521	-0,0066	-0,52%
USD/JPY	154,71	+0,19	+0,13%
USD/CHF	0,8940	+0,0075	+0,85%
USD/CAD	1,3979	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	161,04	-0,84	-0,52%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,57%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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