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Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,07B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG). Unsere SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,040	1,050	0,010
Anleihen	98,960	98,960	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,972	71,515
Cash	0,028	519,741

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	30,49	15.649,640	+49,05%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	30,28	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	25,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,01	15.533,330	+0,00%

Top Anleihefonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,48B	9,57	12,74	9,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,69B	9,35	12,65	9,57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6,68B	9,30	12,71	9,43
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,3B	9,24	12,42	9,45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,44B	9,13	12,21	9,26

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	106,907	-0,600	-0,56%
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Silber	31,265	-0,511	-1,61%
Gold	2.698,10	-39,10	-1,43%
WTI Öl	70,90	-0,34	-0,48%
Brent Öl	74,28	-0,35	-0,47%
Erdgas	3,511	+0,224	+6,81%
US Weizen	564,10	-0,90	-0,16%
Baumwolle Nr.2	71,29	+0,52	+0,73%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,60%
EUR/GBP	0,8317	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2600	+0,0069	+0,55%
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USD/CHF	0,8909	-0,0029	-0,32%
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EUR/JPY	161,52	-0,10	-0,06%

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