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Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL)

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23/05 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Bendigo and Adelaide Bank Limited

ISIN: AU60STL00444

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 50,75M

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0P0000Z1XL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sandhurst Strategic Income Fund - Class B (0P0000Z1XL). Unsere Sandhurst Strategic Income Fund - Class B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,300	16,250	0,950
Aktien	40,720	40,720	0,000
Anleihen	41,280	41,280	0,000
Vorzugsaktien	2,300	2,300	0,000
Andere	0,400	0,400	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	20,334	27,412
Verbriefung	18,257	23,579
Cash	15,307	6,314

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sandhurst Strategic Income Fund Class B	-	40,72	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.0093%	AU3FN0080966	3,63	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0084018	3,27	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.0103%	AU3FN0082996	3,09	-	-
Perpetual Trustee Co Ltd ATF Mortgage House RMBS Osmium Series 2024-1 0.013	AU3FN0084521	2,70	-	-
Australian Unity Limited Hybrid Security	AU0000059917	2,30	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATO Triton Bond Trust 2023-2 in respect o	AU3FN0078929	1,84	-	-
Cb3149 - Cba Frn 3 Mth Bbsw +0.75% 17-Aug-2026	-	1,81	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3FN0084398	1,81	-	-
Wp2278 Westpac Frn 3 Mth Bbsw +0.93% 19-Sep-2028	-	1,81	-	-

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Dollar Index	104,650	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

Silber	30,545	+0,090	+0,30%
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WTI Öl	77,80	+0,93	+1,21%
Brent Öl	82,09	+0,73	+0,90%
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