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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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06/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,61M

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0P00018BM6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Unsere Santalucoa Renta Fija D FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,760	3,000	0,240
Anleihen	91,460	93,680	2,220
Wandelanleihen	5,780	5,780	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	44,551	33,438
Staat	39,584	45,638
Verbriefung	7,327	8,676
Cash	2,761	11,148

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14,32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,22	15,01	0,03%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,67	103,600	+0,19%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,79	98,240	-0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,52	90,420	0,00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,97	100,610	+0,08%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1,85	-	-

Top Anleihefonds von Santa Lucía Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Aviva Corto Plazo A FI	189,89M	0,84	1,14	0,65
Aviva Corto Plazo B FI	189,89M	0,78	0,91	0,34
Santalucoa Corto Plazo D FI	189,89M	0,82	1,09	-
Aviva Renta Fija A FI	196,12M	0,26	-0,51	1,24
Aviva Renta Fija B FI	5,12M	0,10	-1,16	0,58

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US 500	5.187,1	-0,6	-0,01%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
SMI	11.512,97	+185,31	+1,64%
Dollar Index	105,385	+0,125	+0,12%
Euro Index	127,85	-0,02	-0,02%

Silber	27,375	-0,169	-0,61%
Gold	2.316,45	-7,75	-0,33%
WTI Öl	78,08	-0,30	-0,38%
Brent Öl	82,82	-0,21	-0,25%
Erdgas	2,215	-0,006	-0,27%
US Weizen	642,60	-0,65	-0,10%
Baumwolle Nr.2	77,41	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0744	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8599	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2494	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	154,96	+0,27	+0,17%
USD/CHF	0,9089	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3744	+0,0022	+0,16%
EUR/JPY	166,48	+0,11	+0,07%

Commerzbank	14,190	+0,345	+2,49%
Deutsche Bank	16,044	+0,438	+2,81%
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RWE AG ST	33,110	+0,730	+2,25%
Infineon	36,290	+4,070	+12,63%
Deutsche Telekom AG	21,720	-0,020	-0,09%
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