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Santander Renta Fija Flexible A Fi (0P00016G2L)

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99,619 -0,010 -0,01%

21/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107942007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 79,89M

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0P00016G2L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander Renta Fija Flexible FI (0P00016G2L). Unsere Santander Renta Fija Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	116,180	116,180	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,129	28,906
Unternehmen	49,359	58,528
Cash	-16,382	20,229
Verbriefung	0,697	8,401
Derivat	0,198	19,526

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	27,92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,22	97,81	-0,01%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRZ5	7,05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D66	5,09	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3,56	98,15	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921171	3,04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	3,02	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2,02	99,946	+0,01%
Bank of America Corporation 4.808%	XS2345784057	1,74	-	-

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0112793015	3,03B	1,02	0,86	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	0,98	0,81	0,63
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	0,85	0,50	-
Santander Rendimiento B FI	2,31B	0,81	0,48	-0,14
Santander Rendimiento C FI	2,31B	0,86	0,68	0,06

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Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%
SMI	11.602,21	+89,24	+0,78%
Dollar Index	105,460	+0,034	+0,03%
Euro Index	127,80	-0,00	-0,00%

Silber	27,885	+0,284	+1,03%
Gold	2.323,30	+1,00	+0,04%
WTI Öl	79,38	+0,39	+0,49%
Brent Öl	83,86	+0,28	+0,34%
Erdgas	2,195	+0,014	+0,64%
US Weizen	637,10	+2,35	+0,37%
Baumwolle Nr.2	78,72	-1,18	-1,48%

EUR/USD	1,0744	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2491	-0,0006	-0,04%
USD/JPY	155,63	+0,15	+0,09%
USD/CHF	0,9085	+0,0008	+0,08%
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EUR/JPY	167,19	+0,01	+0,01%

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