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Sbi Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR4)

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19,330 -0,060 -0,32%

14/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01990

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 104,22B

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0P00005UR4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4). Unsere SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,690	1,690	0,000
Anleihen	98,310	98,310	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,310	91,622
Cash	1,690	10,287

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	36,84	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	28,89	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	18,36	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	8,67	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2,28	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,45	102,216	-0,12%

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	250,06B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250,06B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	250,06B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250,06B	6,10	5,97	6,54
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,06B	6,10	5,97	5,32

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US 500	5.874,5	-74,7	-1,26%
Dow Jones	43.498,19	-252,67	-0,58%
SMI	11.618,68	-164,97	-1,40%
Dollar Index	106,707	+0,109	+0,10%
Euro Index	126,63	-0,22	-0,17%

Silber	30,328	-0,241	-0,79%
Gold	2.566,10	-6,80	-0,26%
WTI Öl	67,03	-1,67	-2,43%
Brent Öl	71,08	-1,48	-2,04%
Erdgas	2,826	+0,041	+1,47%
US Weizen	537,00	+7,00	+1,32%
Baumwolle Nr.2	66,82	-1,50	-2,20%

EUR/USD	1,0527	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,46%
GBP/USD	1,2606	-0,0060	-0,47%
USD/JPY	154,32	-1,92	-1,23%
USD/CHF	0,8881	-0,0020	-0,22%
USD/CAD	1,4093	+0,0036	+0,25%
EUR/JPY	162,45	-2,11	-1,28%

Commerzbank	15,900	+0,095	+0,60%
Deutsche Bank	16,060	+0,152	+0,96%
E.ON SE	11,630	-0,140	-1,19%
RWE AG ST	31,930	+0,180	+0,57%
Infineon	30,290	-0,475	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,680	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,950	+0,480	+0,91%

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