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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK)

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04/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TH1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 126,42B

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0P0000XVKK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK). Unsere SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	58,610	58,610
Anleihen	41,160	41,160
Andere	0,220	0,220

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,098	51,888
Cash	29,643	28,308
Staat	13,037	16,900

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PU1	3,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3,48	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,83	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	2,76	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,55	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,21	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2,04	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,84	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	1,83	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Inst Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	654,53B	5,46	5,98	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654,53B	5,46	6,03	6,30
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654,53B	2,11	4,85	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	654,53B	5,55	6,14	6,39

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Dow Jones	42.155,36	+360,76	+0,86%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,355	-0,435	-0,42%
Euro Index	130,03	+0,43	+0,33%

Silber	32,745	+0,136	+0,42%
Gold	2.750,00	+3,80	+0,14%
WTI Öl	71,95	+0,48	+0,67%
Brent Öl	75,52	+0,44	+0,59%
Erdgas	2,675	-0,106	-3,81%
US Weizen	572,50	+4,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0929	+0,0052	+0,48%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,3026	+0,0069	+0,53%
USD/JPY	151,57	-0,56	-0,36%
USD/CHF	0,8632	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,3844	-0,0057	-0,41%
EUR/JPY	165,66	+0,19	+0,11%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
E.ON SE	12,355	-0,035	-0,28%
RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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