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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,99B

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0P00005US5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Unsere SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,510	3,510
Aktien	23,730	23,730
Anleihen	72,500	72,500
Andere	0,250	0,250

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,233	22,119
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,810	2,879
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,471	2,707
Kurs-Cashflow-Verhältnis	25,465	19,620
Dividendenrendite	0,904	1,270
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,880	16,841

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,070	29,750
Industrieller Sektor	23,730	13,699
Konsumgüter	16,500	15,010
Defensive Konsumgüter	10,030	6,896
Technologie	9,410	10,496
Basismaterialien	7,290	7,295
Gesundheitssektor	3,920	8,558
Energie	2,060	7,667

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4,23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,13	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3,60	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,96	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,96	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,96	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,47	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,97	-	-
West Bengal (Government of) 7.15%	IN3420240118	1,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,96	-	-

Top Aktienfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Dollar Index	107,047	+0,018	+0,02%
Euro Index	126,80	-0,05	-0,04%

Silber	30,922	-0,021	-0,07%
Gold	2.682,20	+7,30	+0,27%
WTI Öl	70,46	+0,36	+0,51%
Brent Öl	74,55	+0,24	+0,32%
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EUR/USD	1,0469	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2585	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	154,43	-0,09	-0,06%
USD/CHF	0,8866	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3974	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	161,68	-0,20	-0,12%

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Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
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RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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