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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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01/07 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 98,24B

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0P00005US6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D (0P00005US6). Unsere SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Quarterly D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,280	7,280
Aktien	24,650	24,650
Anleihen	66,580	66,580
Wandelanleihen	1,260	1,260
Andere	0,240	0,240

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	25,612	20,616
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,798	3,514
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,131	2,533
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,803	15,480
Dividendenrendite	1,008	1,288
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,923	21,196

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,390	32,034
Industrieller Sektor	25,120	14,504
Konsumgüter	13,880	15,582
Technologie	9,240	9,234
Basismaterialien	8,560	7,078
Defensive Konsumgüter	7,490	6,842
Gesundheitssektor	2,400	7,832
Energie	2,230	7,791
Kommunikationsdienstleistungen	1,690	5,239

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,18	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,68	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,07	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,58	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,05	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,03	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,01	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,01	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,00	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08113	1,53	-	-

Top Aktienfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	683,72B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	683,72B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	683,72B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	683,72B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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