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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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1.144,048 0,000 0,00%

02/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 658,89B

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0P0000XVL6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Unsere SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,770	99,770	0,000
Andere	0,230	0,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	90,343	57,890
Staat	9,428	2,959

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002024X318	9,43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,42	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,36	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,36	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,04	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,72	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0,41	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,41	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658,89B	6,17	6,25	5,20

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Dow Jones	44.742,03	-39,97	-0,09%
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Dollar Index	106,082	-0,341	-0,32%
Euro Index	125,93	+0,27	+0,21%

Silber	31,510	+0,646	+2,09%
Gold	2.667,01	+8,51	+0,32%
WTI Öl	69,89	+1,79	+2,63%
Brent Öl	73,58	+1,75	+2,44%
Erdgas	3,042	-0,171	-5,32%
US Weizen	547,90	+0,90	+0,16%
Baumwolle Nr.2	71,53	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0532	+0,0035	+0,33%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2697	+0,0042	+0,33%
USD/JPY	149,10	-0,49	-0,32%
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EUR/JPY	157,05	+0,03	+0,02%

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RWE AG ST	31,700	-0,130	-0,41%
Infineon	31,795	+0,675	+2,17%
Deutsche Telekom AG	30,560	+0,070	+0,23%
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