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Sbi Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URT)

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10/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LR7

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 640,19B

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0P00005URT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide (0P00005URT). Unsere SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,760	100,100	0,340
Andere	0,240	0,240	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	72,803	54,830
Unternehmen	26,822	18,929
Staat	0,136	2,433

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6,05	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4,02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,04	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,83	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1,14	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,82	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0,32	-	-
08.03 GJ Sdl 2025	IN1520190027	0,27	-	-
Birla Group Holdings Private Limited	INE09OL14GN1	0,27	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640,19B	1,14	6,64	5,25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640,19B	1,12	6,52	5,21
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	1,10	5,27	4,77

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US 500	5.632,8	+18,1	+0,32%
Dow Jones	41.911,71	-890,01	-2,08%
SMI	12.893,30	-95,42	-0,73%
Dollar Index	103,535	-0,418	-0,40%
Euro Index	127,72	+0,60	+0,47%

Silber	32,993	+0,462	+1,42%
Gold	2.917,10	+17,70	+0,61%
WTI Öl	66,73	+0,70	+1,06%
Brent Öl	70,03	+0,75	+1,08%
Erdgas	4,498	+0,007	+0,16%
US Weizen	559,10	-2,90	-0,52%
Baumwolle Nr.2	66,11	+0,11	+0,17%

EUR/USD	1,0891	+0,0056	+0,52%
EUR/GBP	0,8425	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2927	+0,0048	+0,37%
USD/JPY	147,56	+0,29	+0,20%
USD/CHF	0,8821	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4406	-0,0035	-0,24%
EUR/JPY	160,70	+1,19	+0,75%

Commerzbank	22,875	-0,385	-1,66%
Deutsche Bank	21,400	+0,125	+0,59%
E.ON SE	12,828	+0,008	+0,06%
RWE AG ST	31,055	+0,165	+0,53%
Infineon	35,240	+0,885	+2,58%
Deutsche Telekom AG	34,665	+0,165	+0,48%
Mercedes Benz Group	62,490	+0,530	+0,86%

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