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Sbi Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URT)

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21/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LR7

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 641,17B

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0P00005URT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide (0P00005URT). Unsere SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,720	108,260	8,540
Andere	0,280	0,280	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	66,400	51,122
Unternehmen	23,229	20,896
Staat	10,088	3,541

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 67

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002024X318	10,09	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	5,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,64	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,64	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,63	-	-
Indian Bank	INE562A16NS4	1,62	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,48	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	1,34	-	-
Tata Capital Ltd.	INE976I14PH2	1,21	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16MT7	0,97	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641,17B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641,17B	7,38	6,43	6,35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	641,17B	7,38	6,43	5,21
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641,17B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	641,17B	3,72	5,17	4,81

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Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
SMI	12.219,00	+112,97	+0,93%
Dollar Index	107,845	-0,016	-0,01%
Euro Index	125,70	+0,07	+0,05%

Silber	31,380	-0,116	-0,37%
Gold	2.763,66	+4,46	+0,16%
WTI Öl	75,75	-0,08	-0,11%
Brent Öl	79,21	-0,08	-0,10%
Erdgas	3,726	-0,030	-0,80%
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Baumwolle Nr.2	67,30	-0,36	-0,53%

EUR/USD	1,0429	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8449	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2343	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	155,93	+0,44	+0,28%
USD/CHF	0,9061	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4364	+0,0042	+0,29%
EUR/JPY	162,61	+0,44	+0,27%

Commerzbank	17,820	-0,105	-0,59%
Deutsche Bank	18,830	+0,088	+0,47%
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RWE AG ST	28,930	-0,470	-1,60%
Infineon	34,270	-0,170	-0,49%
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