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Sbi Liquid Fund Regular Plan Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z9V4)

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20/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LY3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 724,26B

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0P0000Z9V4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D (0P0000Z9V4). Unsere SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,113	51,188
Unternehmen	26,666	25,705

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Govt Stock	IN0020190396	9,82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4,60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3,95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3,49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2,63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1,32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,00	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Direct Growth	724,26B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	724,26B	6,17	6,25	5,20
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	724,26B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	724,26B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	724,26B	6,07	6,14	5,16

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Dow Jones	43.815,01	+406,54	+0,94%
SMI	11.590,91	+51,45	+0,45%
Dollar Index	106,887	+0,271	+0,25%
Euro Index	125,87	-0,63	-0,50%

Silber	30,900	-0,105	-0,34%
Gold	2.669,70	+18,00	+0,68%
WTI Öl	69,73	+0,98	+1,43%
Brent Öl	73,75	+0,94	+1,29%
Erdgas	3,434	+0,241	+7,55%
US Weizen	551,62	-1,38	-0,25%
Baumwolle Nr.2	70,72	+0,44	+0,63%

EUR/USD	1,0490	-0,0053	-0,50%
EUR/GBP	0,8323	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2605	-0,0045	-0,36%
USD/JPY	154,53	-0,90	-0,58%
USD/CHF	0,8859	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,3956	-0,0017	-0,12%
EUR/JPY	162,12	-1,78	-1,09%

Commerzbank	15,620	-0,175	-1,11%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,70%
E.ON SE	11,615	+0,040	+0,35%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,110	-0,010	-0,03%
Deutsche Telekom AG	28,945	+0,145	+0,50%
Mercedes Benz Group	51,875	-0,015	-0,03%

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