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Sbi Liquid Fund Regular Plan Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z9V4)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LY3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 640,19B

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0P0000Z9V4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D (0P0000Z9V4). Unsere SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	93,490	98,040	4,550
Anleihen	6,240	6,240	0,000
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	60,495	55,234
Unternehmen	27,724	19,503
Staat	11,511	3,349

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
India (Republic of)	IN002024X318	5,11	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4,93	-	-
Reverse Repo	-	4,68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,31	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H144T0	1,15	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,92	-	-
Reverse Repo	-	0,79	-	-
Reverse Repo	-	0,78	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0,58	-	-
08.03 GJ Sdl 2025	IN1520190027	0,31	-	-

Top Alternativfonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	0,58	5,18	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640,19B	0,59	6,54	6,33
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	640,19B	0,59	6,54	5,25
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	640,19B	0,59	5,28	4,84

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,234	+0,082	+1,93%
US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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