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Sbi Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVKB)

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20/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SX0

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 265,82B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout (0P0000XVKB). Unsere SBI Saving Fund Direct Plan Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,370	87,570	0,200
Anleihen	12,370	12,370	0,000
Andere	0,260	0,260	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	87,374	47,468
Staat	12,366	9,888

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,78	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,75	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,42	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,08	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,95	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,71	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0,43	-	-
08.07 Tn SDL 2025feb	IN3120140204	0,39	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265,82B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Regular Dividend Payout	265,82B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265,82B	6,67	6,05	5,33

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,870	+0,519	+0,48%
Euro Index	125,96	-0,24	-0,19%

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Gold	2.630,70	-14,40	-0,54%
WTI Öl	69,38	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,45	-0,11	-0,15%
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EUR/USD	1,0396	-0,0033	-0,32%
EUR/GBP	0,8292	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2540	-0,0030	-0,23%
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EUR/JPY	163,02	-0,10	-0,06%

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