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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

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21/01 - Geschlossen. Währung in HKD
Typ:  Fonds
Markt:  Hongkong
Emittent:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081841 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 14,91B
Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio 165,838 +0,460 +0,28%

LP68090828 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Unsere Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,760 54,110 48,350
Aktien 48,530 48,860 0,330
Anleihen 44,400 44,460 0,060
Wandelanleihen 1,200 1,200 0,000
Vorzugsaktien 0,110 0,110 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 12,408 12,822
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,438 1,692
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,757 1,760
Kurs-Cashflow-Verhältnis 8,315 8,072
Dividendenrendite 4,283 3,349
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,399 12,274

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 26,160 23,952
Technologie 21,790 24,500
Versorger 10,480 3,347
Konsumgüter 8,430 11,777
Immobilien 7,820 4,690
Basismaterialien 6,660 4,423
Kommunikationsdienstleistungen 6,270 11,062
Industrieller Sektor 5,240 6,296
Gesundheitssektor 2,730 4,304
Energie 2,220 3,988
Defensive Konsumgüter 2,190 4,959

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 523

Anzahl der Short-Positionen: 213

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 4,93 - -
  Taiwan Semicon TW0002330008 3,70 1.135,00 +1,34%
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 3,19 58,788 -0,39%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2,50 2.226,280 +0,06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD LU1196277617 2,07 - -
  MediaTek TW0002454006 2,03 1.465,00 0,00%
  Hon Hai Precision TW0002317005 1,33 180,00 +0,84%
  China Construction Bank CNE1000002H1 1,24 6,090 -1,30%
  OCBC Bank SG1S04926220 1,10 17,07 +0,12%
  India Grid Trust INE219X23014 1,07 145,49 +0,46%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Schroder Asian Asset Income Fund HC 14,91B 9,67 -0,48 3,16
  Schroder Asian Asset Income A Inc 14,91B 8,87 -1,20 2,42
  Schroder Asian Asset Income C Inc 14,91B 9,67 -0,48 3,16
  Schroder Balanced Investment Fund H 8,25B 9,91 -0,48 4,45
  Schroder Growth HKD ACC 3,33B 12,50 0,11 5,06
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