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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation Usd (0P0000RZ0S)

Luxemburg

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22/05 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562315100

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 609,98M

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0P0000RZ0S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0S). Unsere Schroder International Selection Fund Frontier Mar-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,560	6,100	1,540
Aktien	95,440	95,440	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,865	8,325
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,422	1,410
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,146	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,985	7,553
Dividendenrendite	5,641	4,934
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,735	12,022

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,800	33,040
Immobilien	17,980	9,174
Industrieller Sektor	14,600	10,219
Technologie	12,640	12,801
Energie	5,910	9,247
Versorger	3,950	2,826
Basismaterialien	3,690	2,880
Gesundheitssektor	3,080	4,127
Kommunikationsdienstleistungen	2,570	5,909
Konsumgüter	2,280	8,736
Defensive Konsumgüter	1,510	6,093

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 156

Anzahl der Short-Positionen: 72

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	7,24	118,08	+1,97%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,25	18,14	-0,33%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,82	142.140,0	-0,36%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,68	85.500,0	+1,79%
NLB	US66980N2036	4,62	23,10	+0,44%
Vincom Retail	VN000000VRE6	4,16	23.000,0	-0,65%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,73	59,70	-1,50%
Emaar Develop	AEE001901017	3,25	7,730	-0,77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,02	30,900	+0,82%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	2,97	2.725,72	-0,16%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,09B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,08B	3,50	4,75	10,93
SIAsian Opportunities A Inc	5,77B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,77B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,77B	-1,09	-11,44	4,30

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EUR/GBP	0,8526	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2723	+0,0008	+0,06%
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