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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C)

Luxemburg

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1.640,450 -0,030 -0,00%

17/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570927

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,37B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C). Unsere Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,860	19,810	2,950
Anleihen	80,260	80,260	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	2,820	2,820	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	81,321	57,723
Cash	12,485	24,925
Staat	5,714	46,963
Derivat	0,090	37,242
Verbriefung	0,391	21,585

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 297

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,49	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	-	1,57	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.78432%	-	1,41	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	-	1,26	-	-
Everglades Re II Ltd 14.78432%	-	1,22	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.03432%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,13	-	-
Everglades Re II Ltd 15.78432%	-	1,01	-	-
Mystic Re IV Limited 16.28432%	-	0,93	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,62B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,62B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,62B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,62B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,62B	5,45	-1,43	1,20

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,515	+0,270	+0,25%
Euro Index	126,74	-0,10	-0,08%

Silber	30,723	-0,462	-1,48%
Gold	2.790,16	-16,44	-0,59%
WTI Öl	74,16	-0,50	-0,67%
Brent Öl	77,03	-0,52	-0,67%
Erdgas	3,308	-0,142	-4,12%
US Weizen	541,12	-2,88	-0,53%
Baumwolle Nr.2	67,86	+0,25	+0,37%

EUR/USD	1,0465	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8404	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2454	-0,0018	-0,14%
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