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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

London

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1,89 -0,00 -0,05%

02/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 590,29M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ). Unsere Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	113,73	165,04	51,31
Wandelanleihen	2,27	2,27	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	11,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,63
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,09	1,26
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,45
Dividendenrendite	-	3,61
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,31

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	72,35	62,86
Staat	25,74	17,66
Derivat	3,35	13,19
Cash	-17,13	13,28
Verbriefung	13,38	10,67

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 258

Anzahl der Short-Positionen: 58

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Long Gilt Future Dec 24	-	34,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,86	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,46	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1,92	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,64	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1,57	-	-
Informa PLC 3.125%	XS1853426895	1,47	-	-
Grainger PLC 3.375%	XS1790055229	1,43	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	1,34	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1,29	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Unit Trusts Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder Strategic Credit L Accumul	971,33M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	971,33M	8,64	3,79	4,16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	971,33M	0,85	4,38	4,03
Corporate Bond Fund I Inc	700,31M	1,65	-0,75	2,36
Corporate Bond Fund Z Acc	700,31M	1,62	-1,05	2,08

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US 500	5.503,1	-167,8	-2,96%
Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
SMI	12.565,79	-120,83	-0,95%
Dollar Index	102,352	-1,139	-1,10%
Euro Index	128,71	+0,70	+0,54%

Silber	33,420	-1,230	-3,55%
Gold	3.146,01	-20,19	-0,64%
WTI Öl	69,69	-2,02	-2,82%
Brent Öl	72,96	-1,99	-2,66%
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EUR/USD	1,0964	+0,0104	+0,96%
EUR/GBP	0,8369	+0,0026	+0,31%
GBP/USD	1,3100	+0,0093	+0,71%
USD/JPY	147,16	-2,11	-1,41%
USD/CHF	0,8715	-0,0110	-1,25%
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EUR/JPY	161,35	-0,68	-0,42%

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