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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3D)

Luxemburg

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10/05 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571149

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,8B

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0P0000ZS3D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D). Unsere Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,890	29,160	3,270
Anleihen	71,650	71,650	0,000
Wandelanleihen	0,080	0,080	0,000
Vorzugsaktien	2,380	2,380	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,317	57,492
Cash	16,265	22,719
Staat	9,971	45,670
Derivat	0,016	35,313
Verbriefung	0,431	22,464

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 284

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	6,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,20	-	-
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	2,05	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.41177%	-	1,74	-	-
Alamo Re Ltd 12.54177%	-	1,18	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.36177%	-	1,16	-	-
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.72177%	-	0,99	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.11177%	-	0,95	-	-
Everglades Re II Ltd 11.48677%	-	0,93	-	-
Floodsmart Re Ltd 11.25%	-	0,84	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	2,8B	2,82	4,31	3,06
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	2,8B	2,42	3,09	1,85
Selection Fund Global Convertible c	1,2B	-1,92	-8,43	0,74
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,2B	-2,14	-9,03	0,12

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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