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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburg

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20/05 - Geschlossen. Währung in PLN ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,1B

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0P0000MLET Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Unsere Schroder International Selection Fund Emerging Mar-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	46,090	156,310	110,220
Anleihen	53,190	56,850	3,660
Wandelanleihen	0,720	0,720	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,031	27,355
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,304	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,336	2,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,961	253,840
Dividendenrendite	1,951	8,130
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,500

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	0,060	35,313
Staat	88,159	45,670
Unternehmen	6,621	57,492
Cash	5,159	22,719

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 380

Anzahl der Short-Positionen: 224

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	8,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,85	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	3,32	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,11	1.017,62	-0,09%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,41	-	-

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US 500	5.308,6	+0,5	+0,01%
Dow Jones	39.820,35	+13,58	+0,03%
SMI	11.996,70	-27,37	-0,23%
Dollar Index	104,535	+0,075	+0,07%
Euro Index	129,07	-0,05	-0,04%

Silber	32,090	-0,336	-1,04%
Gold	2.427,65	-10,85	-0,44%
WTI Öl	78,52	-0,78	-0,98%
Brent Öl	82,81	-0,90	-1,08%
Erdgas	2,702	-0,049	-1,78%
US Weizen	691,60	+3,60	+0,52%
Baumwolle Nr.2	76,46	+0,43	+0,57%

EUR/USD	1,0854	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8540	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2708	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,13	-0,11	-0,07%
USD/CHF	0,9108	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3649	+0,0028	+0,20%
EUR/JPY	169,46	-0,19	-0,11%

Commerzbank	15,645	+0,050	+0,32%
Deutsche Bank	15,552	-0,134	-0,85%
E.ON SE	12,700	+0,030	+0,24%
RWE AG ST	34,420	-0,320	-0,92%
Infineon	36,350	-1,145	-3,05%
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