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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Aberdeen Global Services SA
ISIN:  LU0278912091 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 358,24M
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun 57,747 +0,170 +0,29%

0P0000FWUQ Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ). Unsere Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 7,090 21,100 14,010
Anleihen 92,910 92,910 0,000

 Style Box

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 77,250 51,909
Unternehmen 15,660 23,933
Derivat -0,357 86,908
Cash 7,448 56,557

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 180

Anzahl der Short-Positionen: 76

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 LU0643934481 4,15 1.000,000 0,00%
Peru (Republic Of) 5.875% - 3,15 - -
Dominican Republic 6% - 2,40 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS1791939736 2,30 - -
Mozambique (Republic of) 9% XS2051203862 2,27 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 2,07 - -
Georgian Railway LLC 4% XS2340149439 2,05 - -
Kenya (Republic of) 7% XS1843435840 2,02 - -
Morocco (Kingdom of) 4% XS2270577344 1,74 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 1,66 3.997,480 0,00%

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc 3,74B 4,41 3,51 1,75
  AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc 3,74B 4,50 3,80 1,83
  AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc 3,74B 4,91 3,73 1,86
  AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc 3,74B 4,86 3,89 1,82
  AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc 3,74B 0,00 0,00 0,00
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