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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 238,31M

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0P0000FYS1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Unsere Schroder International Selection Fund Asian Local -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	169,250	194,770	25,520
Wandelanleihen	0,500	0,500	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,031	10,465
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,304	1,120
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,336	0,914
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,961	3,963
Dividendenrendite	1,951	3,163
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	4,085

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	157,016	68,169
Derivat	-0,106	106,320
Cash	-69,642	34,110
Unternehmen	12,731	12,707

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 260

Anzahl der Short-Positionen: 85

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	16,97	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,72	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,34	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,91	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,92	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,43	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,89	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,70	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,66	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.976,5	+2,4	+0,04%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,35	+0,04	+0,03%

Silber	30,245	+0,020	+0,07%
Gold	2.629,11	-0,19	-0,01%
WTI Öl	69,44	-0,12	-0,17%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,396	+0,011	+0,32%
US Weizen	540,25	+7,25	+1,36%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0408	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2536	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,13	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,8984	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4372	+0,0004	+0,02%
EUR/JPY	163,53	+0,01	+0,01%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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