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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 249,44M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1). Unsere Schroder International Selection Fund Asian Local -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	158,960	177,290	18,330
Wandelanleihen	0,530	0,530	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,031	10,465
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,304	1,120
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,336	0,914
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,961	3,963
Dividendenrendite	1,951	3,163
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	4,085

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	146,916	71,505
Derivat	-0,290	108,446
Cash	-59,577	35,566
Unternehmen	12,952	12,841

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 281

Anzahl der Short-Positionen: 92

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	14,57	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,26	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,35	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,57B	10,70	7,61	-

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US 500	5.970,4	+21,7	+0,36%
Dow Jones	44.224,40	+354,05	+0,81%
SMI	11.726,81	+128,66	+1,11%
Dollar Index	107,410	+0,480	+0,45%
Euro Index	125,72	-0,47	-0,37%

Silber	31,358	+0,415	+1,34%
Gold	2.710,35	+35,45	+1,33%
WTI Öl	71,22	+1,12	+1,60%
Brent Öl	75,19	+0,96	+1,29%
Erdgas	3,109	-0,230	-6,89%
US Weizen	544,00	-4,00	-0,73%
Baumwolle Nr.2	70,75	+0,32	+0,45%

EUR/USD	1,0425	-0,0048	-0,46%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2535	-0,0052	-0,41%
USD/JPY	154,74	+0,24	+0,15%
USD/CHF	0,8934	+0,0069	+0,78%
USD/CAD	1,3973	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	161,32	-0,56	-0,35%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,57%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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