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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Eur (0P0000XXKS)

Luxemburg

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159,824 -0,230 -0,15%

04/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 278,77M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	152,830	176,050	23,220
Wandelanleihen	0,580	0,580	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,031	10,465
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,304	1,120
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,336	0,914
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,961	3,963
Dividendenrendite	1,951	3,163
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	4,085

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	140,868	72,701
Derivat	1,213	112,685
Cash	-54,839	36,317
Unternehmen	12,759	12,913

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 289

Anzahl der Short-Positionen: 108

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15,08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,32	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,9B	4,57	-2,05	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	13,9B	4,57	-2,04	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13,9B	5,28	-1,16	2,18
SIEURO Corporate Bond C Acc	13,9B	5,28	-1,16	2,18

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US 500	5.764,0	+51,3	+0,90%
Dow Jones	42.105,15	+310,55	+0,74%
SMI	11.868,60	-44,06	-0,37%
Dollar Index	103,477	-0,313	-0,30%
Euro Index	129,96	+0,31	+0,24%

Silber	32,815	+0,206	+0,63%
Gold	2.750,05	+3,85	+0,14%
WTI Öl	72,48	+1,01	+1,41%
Brent Öl	76,06	+0,98	+1,31%
Erdgas	2,740	-0,041	-1,47%
US Weizen	569,10	+1,10	+0,19%
Baumwolle Nr.2	69,93	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0915	+0,0038	+0,35%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,3011	+0,0054	+0,42%
USD/JPY	151,94	-0,19	-0,12%
USD/CHF	0,8637	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	165,84	+0,37	+0,22%

Commerzbank	16,598	+0,183	+1,11%
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RWE AG ST	30,430	+0,220	+0,73%
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