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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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23/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 610,23M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Unsere Schroder International Selection Fund Global Bond -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	106,890	118,560	11,670

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,824	14,029
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,037	2,109
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,531	1,872
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,612	13,030
Dividendenrendite	4,481	3,885
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,038

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-0,430	65,055
Staat	63,270	66,501
Verbriefung	33,288	14,032
Unternehmen	11,864	25,444
Cash	-7,652	26,763

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,804

Anzahl der Short-Positionen: 1,939

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,03	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,28	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,07	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,85	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIGlobal High Yield C	1,69B	8,57	2,84	3,60
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,69B	9,35	3,60	4,37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	885,35M	7,92	-2,69	2,71
Selection Fund Global Inflation Lic	369,3M	0,64	-6,40	0,95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	369,3M	-4,72	-8,28	0,36

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Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,965	+0,072	+0,07%
Euro Index	126,25	-0,14	-0,11%

Silber	30,375	-0,014	-0,05%
Gold	2.648,36	-5,54	-0,21%
WTI Öl	69,64	+0,02	+0,03%
Brent Öl	72,85	0,00	0,00%
Erdgas	3,308	-0,007	-0,21%
US Weizen	540,90	-0,85	-0,16%
Baumwolle Nr.2	68,69	-0,08	-0,12%

EUR/USD	1,0409	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8312	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,76	-0,25	-0,16%
USD/CHF	0,8996	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4409	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	164,21	-0,46	-0,28%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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