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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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11/04 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 717,38M

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0P0000X1AR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Unsere Schroder International Selection Fund Global Bond -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,060	0,060	0,000
Anleihen	110,780	144,980	34,200
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Andere	0,080	0,080	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,824	14,462
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,037	2,142
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,531	1,901
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,612	12,857
Dividendenrendite	4,481	3,693
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,940

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,644	66,265
Derivat	-0,544	64,293
Verbriefung	34,681	13,563
Unternehmen	12,704	25,834
Cash	-11,411	30,582

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,588

Anzahl der Short-Positionen: 1,771

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,17	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,16	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,30	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,58	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,26	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,26	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,01	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,68B	9,61	3,12	4,57
SIGlobal High Yield C	1,68B	1,71	4,40	3,68
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	961,95M	2,52	0,44	2,39
Selection Fund Global Inflation Lic	383,17M	3,01	-4,26	0,66
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	383,17M	1,33	-6,54	0,90

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DAX Futures	20.535,0	-248,0	-1,19%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.239,83	-4,76	-0,04%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

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Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
USD/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
USD/CAD	1,3864	-0,0116	-0,83%
EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

Commerzbank	21,760	+0,080	+0,37%
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E.ON SE	14,475	+0,195	+1,37%
RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
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Deutsche Telekom AG	30,680	-1,020	-3,22%
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