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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

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01/11 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,22B

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0P00009Z4A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Unsere SMAM Europe Government Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,120	3,120	0,000
Anleihen	96,880	96,880	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,884	77,503
Cash	3,116	6,744

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Belgien 20-Jahre	BE0000326356	15,27	3,377	+0,15%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12,35	109,74	0,00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10,80	107,49	-0,26%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	9,05	111,53	0,00%
Deutschland 20-Jahre	DE0001135176	6,85	2,614	+0,42%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6,85	81,700	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	6,42	94,88	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5,87	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5,73	76,24	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,89	99,630	-0,23%

Top Anleihefonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89,09B	3,97	4,55	2,66
SMAM Japan Bond Index Fund	67,69B	-1,78	-2,33	-0,02
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	66B	3,98	4,58	2,70
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24,13B	6,85	9,09	5,17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,53B	4,40	6,59	4,27

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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Gold	2.751,90	+5,70	+0,21%
WTI Öl	71,83	+0,36	+0,50%
Brent Öl	75,45	+0,37	+0,49%
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Baumwolle Nr.2	69,81	-0,12	-0,17%

EUR/USD	1,0892	+0,0016	+0,14%
EUR/GBP	0,8393	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2978	+0,0021	+0,16%
USD/JPY	152,23	+0,10	+0,06%
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EUR/JPY	165,79	+0,32	+0,19%

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