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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburg

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209,980 -0,210 -0,10%

27/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,65B

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0P00014KW2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Unsere Sparinvest SICAV Balance EUR I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,540	1,540
Aktien	45,760	45,760
Anleihen	47,500	47,500
Wandelanleihen	2,370	2,370
Andere	2,830	2,830

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,867	16,753
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,414	2,567
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,684	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,436	10,838
Dividendenrendite	2,332	2,433
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,396	10,844

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,470	21,078
Finanzdienstleistungen	20,410	15,873
Industrieller Sektor	15,220	11,782
Gesundheitssektor	14,580	12,341
Konsumgüter	8,510	10,861
Kommunikationsdienstleistungen	7,110	7,003
Defensive Konsumgüter	5,800	7,309
Basismaterialien	3,230	4,967
Versorger	1,130	3,440
Immobilien	0,860	4,030
Energie	0,700	3,935

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,391

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	447,20	+2,87%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,16	128,99	+8,82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,09	-	-

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,36B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,65M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,08B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,05B	16,97	8,14	9,90

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US 500	6.060,5	+48,2	+0,80%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
SMI	12.470,73	+54,12	+0,44%
Dollar Index	107,72	+0,56	+0,52%
Euro Index	127,72	-0,01	-0,01%

Silber	30,940	+0,526	+1,73%
Gold	2.798,90	+32,70	+1,18%
WTI Öl	73,98	+0,81	+1,11%
Brent Öl	76,53	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,086	-0,167	-5,13%
US Weizen	545,00	+10,00	+1,87%
Baumwolle Nr.2	67,01	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0429	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8383	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2441	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	155,54	-0,06	-0,04%
USD/CHF	0,9045	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4394	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	162,20	-0,05	-0,03%

Commerzbank	18,240	+0,140	+0,77%
Deutsche Bank	19,250	+0,294	+1,53%
E.ON SE	11,130	+0,195	+1,83%
RWE AG ST	29,010	+0,490	+1,72%
Infineon	33,055	-0,325	-0,99%
Deutsche Telekom AG	30,770	+0,960	+3,22%
Mercedes Benz Group	58,440	+0,820	+1,42%

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