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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburg

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207,750 -0,450 -0,22%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,62B

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0P00014KW2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Unsere Sparinvest SICAV Balance EUR I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,330	1,330
Aktien	44,060	44,060
Anleihen	49,310	49,310
Wandelanleihen	2,400	2,400
Andere	2,900	2,900

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,089	16,689
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,331	2,555
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,628	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,326	10,778
Dividendenrendite	2,474	2,449
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,209	11,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,450	20,798
Finanzdienstleistungen	20,810	15,576
Industrieller Sektor	15,600	11,784
Gesundheitssektor	15,210	12,603
Konsumgüter	8,470	10,716
Kommunikationsdienstleistungen	6,930	6,854
Defensive Konsumgüter	5,620	7,423
Basismaterialien	3,240	5,104
Versorger	1,120	3,523
Immobilien	0,770	3,898
Energie	0,770	3,978

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,394

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,40	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	439,33	+0,94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,01	-	-

Top Aktienfonds von Sparinvest S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,3B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998,77M	21,08	9,79	10,35

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,90	-0,13	-0,12%
Euro Index	126,40	+0,01	+0,01%

Silber	30,383	+0,100	+0,33%
Gold	2.643,91	+8,41	+0,32%
WTI Öl	70,42	+0,32	+0,46%
Brent Öl	73,45	+0,28	+0,38%
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US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	157,39	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8996	+0,0007	+0,07%
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EUR/JPY	163,71	-0,05	-0,03%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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