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Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV)

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22/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 94,62M

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0P0000WBQV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Special Situations Fund I Net Inc (0P0000WBQV). Unsere Investec Global Special Situations Fund I Net Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,48	0,48	0,00
Aktien	99,52	99,52	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,59	17,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,51	2,57
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,74	1,85
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,78	11,23
Dividendenrendite	2,60	2,18
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,84	12,75

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	21,90	11,22
Finanzdienstleistungen	20,17	13,02
Technologie	17,17	20,54
Industrieller Sektor	16,56	16,86
Defensive Konsumgüter	6,16	7,83
Energie	5,73	6,46
Kommunikationsdienstleistungen	4,99	6,43
Gesundheitssektor	4,93	13,74
Basismaterialien	2,39	8,33

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6,10	545,60	+0,89%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,58	98,03	+0,32%
Meta Platforms	US30303M1027	4,97	559.14	-0.70%
McKesson	US58155Q1031	4,91	623,19	-0,81%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,31	57,70	-1,62%
Vistry Group	GB0001859296	3,89	643,00	+2,96%
Qorvo Inc	US74736K1016	3,81	69,25	+2,03%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3,74	270,00	+0,84%
Nov	US62955J1034	3,66	16,61	+1,28%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,50	390,70	-2,45%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704,23M	2,06	5,66	15,18
Investec American I Acc Net GBP	704,23M	4,56	6,20	15,55
Investec American S Acc Net GBP	704,23M	5,22	7,01	16,44
Investec American B Acc Net GBP	704,23M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	455,01M	19,95	12,43	7,34

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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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