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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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21/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Deutschland
Emittent:  FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH
Symbol:  LP65145826
ISIN:  DE000A0NEBQ7 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,29B
Substanz-Fonds 1.363,480 -2,980 -0,22%

LP65145826 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Substanz-Fonds (LP65145826). Unsere Substanz-Fonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 3,790 6,290 2,500
Aktien 61,500 61,720 0,220
Anleihen 21,400 21,580 0,180
Wandelanleihen 0,020 0,020 0,000
Andere 13,290 13,290 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 21,144 16,937
Kurs-Buchwert-Verhältnis 4,241 2,499
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,642 1,817
Kurs-Cashflow-Verhältnis 15,130 10,543
Dividendenrendite 2,105 2,468
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,581 11,321

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 21,680 20,409
Gesundheitssektor 16,830 13,117
Defensive Konsumgüter 15,100 7,597
Finanzdienstleistungen 13,780 15,390
Konsumgüter 9,540 10,639
Industrieller Sektor 9,370 11,871
Basismaterialien 6,580 5,162
Kommunikationsdienstleistungen 4,170 6,705
Versorger 1,770 3,493
Energie 0,920 4,156
Immobilien 0,270 3,879

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
ENCORE ISSUANCES SA - 3,24 - -
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 3,15 265,24 +0,39%
  iShares Nasdaq 100 UCITS IE00B53SZB19 2,69 1,161.54 +0.01%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc IE00BMTR6N03 2,36 - -
  Mastercard US57636Q1040 2,21 513,02 -0,39%
  Amazon US0231351067 2,20 189,70 +0,33%
  Givaudan CH0010645932 2,20 4.240,00 0,00%
  S&P Global US78409V1044 2,20 513,52 -1,85%
  Unilever GB00B10RZP78 2,18 56,86 -0,49%
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,17 271,50 -0,26%

Top Aktienfonds von ODDO BHF Asset Management GmbH

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  BHF Total Return FT 1,5B 0,69 1,54 2,35
  ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 873,95M -29,71 -4,82 1,97
  DC Value One IT 738,95M 6,63 5,38 8,29
  DC Value One PT 738,95M 6,16 4,76 7,77
  Vermogens Fonds 604,18M 6,71 0,54 3,58
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