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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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1.349,280 -1,110 -0,08%

02/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

Symbol: LP65145826

ISIN: DE000A0NEBQ7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,25B

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LP65145826 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Substanz-Fonds (LP65145826). Unsere Substanz-Fonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,810	6,730	2,920
Aktien	63,510	63,810	0,300
Anleihen	26,910	27,280	0,370
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	5,680	5,680	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,618	17,020
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,721	2,603
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1,896
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,385	10,910
Dividendenrendite	2,089	2,397
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,870	10,562

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,390	20,936
Industrieller Sektor	12,860	11,930
Gesundheitssektor	11,920	12,213
Finanzdienstleistungen	11,880	16,239
Konsumgüter	9,680	10,987
Defensive Konsumgüter	8,550	7,202
Basismaterialien	7,230	4,866
Kommunikationsdienstleistungen	5,830	7,061
Energie	2,720	3,849
Versorger	2,150	3,312
Immobilien	1,810	3,602

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	91,89	-3,73%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	12,01	-5,51%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	299,54	-0,58%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	238,950	-4,07%
Siemens AG	DE0007236101	2,10	197,48	-8,04%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BHF Total Return FT	1,51B	6,06	1,02	2,62
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	880,39M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	755,83M	1,19	5,42	7,99
DC Value One PT	755,83M	1,08	4,81	7,47
Vermogens Fonds	608,54M	2,62	3,07	3,06

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Dow Jones	40.545,87	-1.679,45	-3,98%
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WTI Öl	66,82	-0,13	-0,19%
Brent Öl	70,03	+0,17	+0,24%
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EUR/JPY	161,50	+0,06	+0,04%

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RWE AG ST	34,160	+0,400	+1,18%
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